Liquiditeitsprognose: get_cash_forecast

Wat de tool teruggeeft

Deze beschrijving krijgt je AI-assistent van FinanceMCP mee, zodat hij weet wanneer hij de tool gebruikt:

Liquiditeitsprognose per week, standaard en maximaal 13 weken vooruit: startsaldo uit de banksaldi, verwachte ontvangsten uit openstaande debiteuren en verwachte betalingen aan crediteuren op vervaldatum, al vervallen posten apart als achterstallig (week 0) en per week een lopend eindsaldo. Prognose op basis van vervaldata, geen betaalgedrag.

De tool leest alleen en verandert niets in je administratie.

Voorbeeld

Een vraag die je assistent met deze tool beantwoordt:

Komen we de komende weken krap te zitten?

Het antwoord van de tool, ingekort en met verzonnen cijfers:

{
  "asOfDate": "2026-10-15",
  "weeksAhead": 13,
  "currency": "EUR",
  "openingBalance": 61240.18,
  "weeks": [
    {
      "week": 0,
      "label": "achterstallig",
      "from": null,
      "to": "2026-10-14",
      "expectedInflow": 3065.25,
      "expectedOutflow": 1512.50,
      "net": 1552.75,
      "closingBalance": 62792.93
    },
    {
      "week": 1,
      "label": null,
      "from": "2026-10-15",
      "to": "2026-10-21",
      "expectedInflow": 12400.00,
      "expectedOutflow": 18900.00,
      "net": -6500.00,
      "closingBalance": 56292.93
    }
  ],
  "beyondHorizon": {
    "expectedInflow": 4200.00,
    "expectedOutflow": 0.00,
    "itemCount": 1
  },
  "warnings": [
    "Prognose op basis van vervaldata van openstaande posten; werkelijk betaalgedrag (te laat, deels of niet betalen) is niet meegenomen."
  ]
}